2012年度戴溪小学财务工作报告

弹指之间，2012年已从我们身边悄然远去。过去的一年，在上级部门的指导下，在各位领导和同事们的悉心关怀下，学校财务工作继续贯彻执行依法治校、以德治校的重要思想，诚信运作，通过不懈努力，顺利完成了全年的工作目标。回顾过去的一年，现将学校财务工作情况汇报、分析如下，请代表们审议：

一、2012年度学校行政帐全年收入总计721.34万元。

其中：1.教育事业经费拨款 681.01万元

2.镇政府教育附加拨款  22.39万元

3.附属单位缴款9.52万元

4.其他收入 5.92万元

二、2012年度学校行政帐事业支出总计728.30万元。其中：

1.人员支出301.01万元，占事业支出的41.33%，其中基本工资81.16万元，占人员支出的26.96%，津贴186.65万元，占人员支出的62.01%，其他工资福利20.33万元，占人员支出的6.75%。

2.日常公用支出82.26万元，占事业支出的11.29%其中办公费支出15.91万元；维修费12.07万元；水电邮电费支出4.98万元；物业管理费支出1.46万元；交通费6.29万元，其中接送学生车辆经费支出3.91万元；各级各类培训、会议支出13.79万元，划拨工会经费15.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出266.30万元，占事业支出的36.56%。其中退休人员支出254.06万元，医疗费11.66万元。

三、至2012年12月31日学校资产负债表上的有关数据是：

1.库存现金清零，银行存款0.66万元，财政专户158.98万元。

2.固定资产1189.24万元，资产类合计1360.33万元

3.帐面应收及暂付款　11.45万元

4.帐面应付及暂存款 49.07万元

盘点2012年度学校账户资金往来，大家不难发现，学校资金现状已经让我们感受到了压力。财政预算经费拨款只能让我们维持正常的教育教学工作和一些零星维修等支出，如果学校要举行大型的活动，或者需要开展较大的建设，资金问题的解决只能向镇政府另外申请报批。众所周知，受金融大气候的影响，镇政府资金的现状也是很不乐观的，所以为了学校的发展，除了在各项开支中尽量做到勤俭节约之外，我们正在努力争取资金的补充。前一阶段在财务报销上的滞后，希望得到大家的理解。

四、2012年度戴小教工会财务活动分析

1. 工会全年收入16.43万元

  其中：会费收入0.32万元

  学校行政按文件精神核拨的拨交经费2.92万元。

为支持工会开展活动，学校行政补助经费12.58万元。

                    其他收入0.61万元

 2. 工会全年支出17.37万元

           其中： 职工活动支出14.86万元，主要用于教职工（包括退休教师）各类文体比赛活动的开支。

      维权支出1.77万元，主要用于慰问教职工、退休教师慰问等。

      业务支出0.73万元，主要是教代会、工会干部培训、银行手续业务等的支出。

      工会帐面反应：2012年度工会经费结余-0.94万元，加上年经费结余额1.27万元，至2012年年底戴溪小教工会滚存经费结余为0.33万元，即工会的全部可用资金。

五、学校财务活动分析

从上面汇报的2012年度行政帐情况我们可以看出，全年收入减去全年事业支出再与账面应付款项对冲后，用银行存款里面的金额支付应付款，及未结算的项目，学校账户就基本没有盈余了。要想争取更多的公用经费，只能靠年末申请财政拨款，用款的主动权受到了很大的限制，再加上近几年来洛阳镇的财政也很紧张。所以以上分析提醒我们：2013年学校的所有公用支出，我们得预算在先，在保证正常开展学校教育教学活动这一前提之下，尽量避免不必要的开支，让“有限的资金发挥最大的效用”应是我们每个部门制定活动计划的首要思考。

回顾以往的得失，鞭策今后的工作，才能展望美好的未来。以上汇报、分析不到之处敬请各位领导、各位代表多多指正。谢谢！

 

 

 

 

                                           戴溪小学会计处

                                               2013.01.27